基金怎么算?

芳芳 2024-11-18 00:39:50
最佳回答
在17号下午三点前买的,按17日净值算,三点后买的按18日净值算。...每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该... 20210311
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