基金业务会计核算要点 
2024-05-29 21:16:46
提问者: 未知
一、总则（一）为了规范证券投资基金（以下简称“基金”）的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《会计法》、《证券投资基金法》、《企业会计准则》及**其他有关法律和法规，制定本指引。（二）基金持有的金融资产和承担金融负债通常分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。（三）基金管理人和基金托管人对所管理、托管的基金应当以基金为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告...赢时胜的基金核算会计 怎么样？
2024-05-29 17:39:20
提问者: 未知
你在这家公司的哪个地区工作？我也是面试做核算会计的？收到了offer 不知道要不要去**健康促进基金会的业务范围
2024-05-29 00:54:02
提问者: 未知
展开全部（一）以**制订的健康教育与健康促进工作规划纲要为指导，募集资金，协助**开展健康促进活动；（二）支持边远贫困地区健康教育和健康促进机构建设，推动和发展城乡健康促进事业；（三）支持健康教育与健康促进专业人员培训；（四）支持健康促进研究和开展国内外学术交流与合作；（五）组织...被忽悠着买了农银泸深300指660008这类基金，怎么计算该基金的收益呢？会的戳进来
2024-05-29 11:32:13
提问者: 未知
您好，您的基金值多少钱（基金市值）用持有份额乘以单位净值即可。请注意，可用份额不等于持有份额，可用会小于或者等于持有份额。当您申请赎回或者申购没有确认，可用份额会不计算这些未确认交易的份额。收益自然要看现在基金市值减去成本（你的总投资额），如果有分红，而且现金分红已发，还要加上分红额。另外还要考虑减去您的申购赎回费，申购1.2%不打折的话，赎回0.5%。如果您没有尚未确认的交易，您所说的日期，基金...会算命的请进！！
2024-05-29 09:42:59
提问者: 未知
怕水加火,家里摆多点老虎,神兽等威风的动物,注意别吃过多水物,山竹,苹果不要吃那么多,可以吃点火物,如红枣,最好27岁结婚,基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金
2024-05-29 10:13:46
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析：无论基金所投资的金融产品价格走势如何，如无法律规定的条件出现，都需要对基金进行估值。分级基金如何进行定期折算?
2024-05-29 08:20:44
提问者: 未知
对每个人的持有权益也是没有影响的 简单来说，折算是为了恢复分级基金的杠杆，如果没有折算，分级基金的杠杆会越来越大或者越来越小...基金折算可分为定期折算和不定期折算。...货币基金也会买不进？
2024-05-29 12:19:06
提问者: 未知
1、招行现金增值货币基金的买入是t+1，交割清算时间应该在晚上8：00—10：00左右，你十点以后登陆招行一网通选择基金应该能查到成交。2、你选择星期五买入货币基金，惯例是...根据《证券投资基金会计核算业务指引》的规定，基金的会计核算对象包括()。
2024-05-29 23:27:27
提问者: 未知
根据《证券投资基金会计核算业务指引》的规定，基金的会计核算对象包括()。[**->证券投资基金]根据《证券投资基金会计核算业务指引》的规定，基金的会计核算对象包括...基金清算跟基金会计怎么区分
2024-05-29 05:26:56
提问者: 未知
一，基金的资金清算依据交易场所的不同，分为交易所交易资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算3部分。 交易所交易资金清算指基金在证券交易所进行股票、债券买卖及回购交易时所对应的资金清算。 交易所资金清算流程如下： 1.接收交易数据。t日闭市后，托管人通过卫星系统接收交易数据。 2.制作清算指令。托管人对当日交易进行核算、估值并核对净值后，制作清算指令，完成t日的工作流程。 3....特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。