基金锁定期在哪里可以查到?

萌 爺 2024-05-27 12:04:56
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开放式基金没有锁定期,随时赎回的。除非是新基金刚刚有个建仓期,是锁定的,无能赎回和申购。渡过这个时期就开放了。如果是周期型的理财型基金,到周期才可以赎回那种,是可以查询到哪天可以赎回的。但这个也不是叫锁定期、估值方法1、证券交易所上市的有价证券的估值(1)交易所上市的股票、权证等,以其估值日在证券交易所**的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的**的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的**的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;(2)交易所上市交易或**转让的不含权和含权固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价;(3)交易所上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价;(4)交易所市场**转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所**的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的61股票等,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。5、期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。6、流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值 20210311
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