有关基金科祥封转开的问题

扎心语录 2024-05-29 18:20:05
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封闭式基金终止上市后其基金资产仍在运作,所以您所持有的市值是变化的。基金管理人在基金拆分日对原封闭式基金的份额进行拆分,折算份额是根据基金拆分前的净值计算的,拆分后基金净值为1元。以南方隆元为例:该基金的份额拆分日为2007年12月4日,折算前基金隆元份额净值为3.851元,该基金管理人按照1:3.851241435的折算比例将原基金隆元的基金份额进行了折算。折算后,基金份额净值为1.000元,相应地,原基金隆元每份基金份额折算为3.851241435份,折算后基金份额计算保留到小数点后两位。 封闭式基金转成开放式基金后,需要办理“确权”手续才可以办理基金赎回业务,确权后您的份额将是原来您持有的封闭式基金份额乘以拆分比例。办理赎回业务时,赎回金额等于赎回份额乘以赎回当日净值减去相应的赎回手续费。 20210311
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