关于长盛同瑞200分级基金的问题,200分级分为同瑞a和同瑞b。

?啊梦 2024-11-16 16:17:35
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根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》的规定,本基金的基金份额包括长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“同瑞基金份额”)、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“同瑞a基金份额”)以及长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“同瑞b基金份额”)。本基金基金合同生效后,场内同瑞基金份额按4:6的比例分离成同瑞a基金份额和同瑞b基金份额,各类基金份额的基金资产合并运作。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金的基金管理人将根据基金合同的规定对同瑞基金份额和同瑞a份额进行基金份额折算;此外,若同瑞基金份额的基金份额净值达到人民币2.000元或同瑞b份额的参考净值跌至人民币0.250元以下,本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对同瑞基金份额、同瑞a份额和同瑞b份额的基金份额进行不定期份额折算。同瑞基金份额只接受场外与场内申购和赎回,同瑞a基金份额和同瑞b基金份额可单独在上市交易但不接受申购和赎回。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]4号文核准,同瑞a基金份额和同瑞b基金份额于2012年1月12日在深交所**交易。同瑞基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将基金份额转至场内系统并按照4:6的比例分拆成同瑞a基金份额和同瑞b基金份额后,方可上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为股票(包括中小板、创业板及其他经****核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或****允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及****允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值5%)。本基金的业绩比较基准为:95%中证200指数收益率+5%一年期银行定期存款利率(税后)。 20210311
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