那种可以定投的基金是一直都有资金来源?

麦龙 2024-11-17 09:29:34
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基金净值是这样计算的:每天收盘后,基金公司跟银行核对基金资产总值,然后扣取他们的管理费和托管费,再计算基金净值(除以总份额)。接着再以这个新的净值来接受投资进来的资金并给他们计算好份额。基金的净值是靠基金公司的投资来增加的,不是靠持续投资进来的资金来增加的——投资进来的资金只是增加份额和规模,对净值影响。 20210311
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