宝盈基金分红怎么提前显示负数

大脸君思密达 2024-11-17 00:50:57
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这正常,技术上它是先在2015.03.13 除权(把分红的那个“每份分红”减掉),然后它的电子系统软件在处理完当天的数据之后会把电脑系统中的“系统日历”翻过一天,再来计算分红和新的净值报表,星期一就正常了。我们公司的产品设计也是类似的,系统日历还是在 2015.03.13 日时计算后翻过一天之后再来计算另一部分数据。每个金融系统都有一个内部“系统日历”它标记当前交易日期(不等于挂墙上的日历日期,因为可能一次故障导致系统作业当天处理超过当天的晚上24点或者像碰到地震台风停电这种灾害时无法在指定的日期计算数据而是推迟来计算,如果用墙上的日历会有数据错误,或者我们的系统在测试期间反复的更换日期去使用历史真实数据来测试时也无法用墙上的日历来处理) 20210311
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