基金为什么越来越火？

Xahhh 2024-06-06 03:50:07

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最近基金市场的火爆，引起了很多投资者的关注，前段时间某基金公司发布一个新的基金产品，原本准备募集60多亿的资金，结果却是上千亿的资金认购规模，创下**基金市场下公募基金的最大认购纪录，为何最近基金市场如此火爆，下面我来重点说说我观点。跟a股市场有关基金市场的火热程度其实跟a股走势涨跌呈现正相关，但a股市场指数走势出现明显的单边上涨行情，必然导致基金市场的火热，而当a股市场出现明显的单边下跌行情的时候，必然会导致基金市场的冷淡。最近一年a股的市场赚钱效应明显好于前几年，特别是2019年下半年的科技股的走势，多数个股都是出现明显的单边上涨行情，多数个股上涨幅度在200%以上，从而带动了创业板和中小板逐步走出新高，从2019年初截止现在，创业板的上涨幅度在90%左右，中小板的上涨幅度在70%左右，当指数都出现明显的大涨的情况，多数个股的上涨幅度远大于这个幅度，具体参考下图：通过上图我们发现创业板指数出现明显单边上涨情况，而最直接的受益将是买入这些个股的基金或者指数型基金，所以在2019年公募基金市场上收益率排行较强的都是一些科技类的产品，具体参考下图：上图为2019年公募基金市场上收益率前十的基金产品，通过这些基金产品名字我们能够发现这些产品购买股票标的的特点，比如“创新”“新兴”“成长”“新”“升级”等代表的是新经济下新产业，个股后期成长性较高，这部分个股自然是科技类上市公司，比如我们**大力发展和扶持的产业，5g、集成电路、软件服务、新能源等。公募基金本身资金规模较大，个股投资的灵活性跟我们小账户资金完全不同，比如我们看上图第四名的华安媒体互联网基金，资金规模在100亿以上，在个股的选择上困难较大，本身很多科技股市值相对较小，无法重仓买入，选择标的上只能选择市值较大的或者中盘的科技类个股，当我们知道上市公司一旦市值越大后，个股的波动率会明显的降低，如此大的基金规模收益率在100%左右，实属不易，但也能从侧面体现出大科技行情在2019年行情的火爆。但目前基金火爆的还是跟目前a股相关的股票型基金，其他类型的基金仍旧跟之前一样，并不出现很大的变动，市场行情好必然导致资金趋之如鹜的买入。机构市场风格的改变目前基金火爆的还存在一个最主要的因素就是，**a股机构化市场在逐步的完善，其实关于市场资金的风格的变化，我在之前文章大量解读过，这些再给大家好好解析下这里面的原理。主要资金风格的切换要从2017年的市场开始，在2017年**资本市场发生了很大的改变，**管理层在17年主导的时候是逐步机构化的时候，**a股在17年也入选msci等，全年**主导的是严禁市场的恶意炒作，严禁市场“炒新”、“炒差”、“炒转”等，如果个股一旦连续大幅度上涨，**管理层需要上市公司股票停牌自查，市场游资在17年市场也出现了巨大的亏损情况。随后机构资金明显感觉**政策的转变，逐步开始在个股标的选择上发生改变，选择一些有着业绩支撑的蓝筹和白马个股，所以导致在2017年市场上走出明显的结构化的分化行情，白马个股出现大幅度上涨，而一些业绩较差的个股不受资金关注。所以机构抱团买入的个股出现大幅度上涨，多数公募基金收益率出现明显的上涨，由于考虑到单只个股风险基金大多数选择有着业绩支撑的个股。然而这种机构资金抱团买入的情况，在2017年之后一直在延续，2018-2019年的机构资金抱团买入大科技个股，并且这类现象在2020年初仍旧持续。有着业绩支撑的大科技个股逐步的新高，而一些业绩较差的，没有机构抱团的现象的个股走势表现较差，结构性分化的行情依旧明显。然后市场行情中个股分化明显必然会导致几类情况：第一，a股3000多只股票，机构抱团买入的个股数量有限，目前大科技持续上涨数量就那么几十只，而其他大多数个股走势较差，那这部分个股大部分持股的都是散户投资者，这类情况出现导致机构资金在逐步的获利，而我们普通投资者却出现明显亏损。第二，市场结构分化，具体如何的分化，我们散户投资者很难预料，而机构投资者个股的布局比较清晰，导致更多散户开始考虑是否要开始购买机构的基金产品。由于结构化的分化行情，很多投资者开始逐步注重基金产品的投资，逐步缩小自己操作个股的资金，通过下图数据我们能够明显发现散户投资者资金占比在逐步降低，机构资金在逐步的走高，具体参考下图数据：机构资金占比较大也是一个资本市场逐步走向成熟的标的，更多的投资者开始逐步注重基金产品的投资，特别是公募基金资金占比在每年的走高，具体参考下图：通过上图数据我们发现，在截止2019年底公募基金资金规模在14多万亿，较上年增加10%，再次2019年公募基金中科技行业赚钱效应较好，将会再次推动2020年的公募基金规模进一步上涨，在文章开头就讲到，一个60多亿的资金规模的个股，却有着上千亿的规模的认购，能够明显感觉到目前投资者购买能力。所以a股资本市场的重大变革和机构化的道路推进，让很多投资者选择基金产品占比在逐步的增加。总结通过以上两点分析，我们了解到目前基金产品越来越火主要基于两个方面，第一，是a股市场的赚钱效应明显好于之前，很多投资者本身对于a股不太熟悉，有着资金也不知道如何选择个股，即使之前操作a股，但明显的赚钱效应较差，再次本身自身的情况无法长时间的盯盘操作，而购买专业团队的基金产品是最好的选择。第二，市场结构发生明显变化，散户赚钱越来越难，机构抱团现象逐步明显，购买一些公募产品是最好的选择。温馨提示：在购买基金产品的时候，并不要选择之前收益率较好的产品，和选择基金经理之前收益率较高的产品，那些已经是过去的收益率，并不能代表将来，每年公募基金收益率排名都明显的不同，市场根本没有常胜将军，在基金产品选择上，今年基金产品中科技较好，而明年市场结构行情可能发生改变。而我们普通投资者可以选择一些灵活性的配置的基金产品和行业混选的型的产品，或者自己有看好的行业，可以选择相对应的基金产品。感觉写的好的点个赞呀，欢迎大家关注点评。 20210311

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