光大机智姐知道基金的复权净值到底是啥意思吗?

Alvin 注定不平凡! 2024-11-28 21:47:21
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光大机智姐理财私教课提到基金有三个净值指标:单位净值、累计净值和复权净值。单位净值就是某一天基金的单位价格。累计净值是单位净值加上基金成立后累计单位派息金额。复权净值就是将单位净值进行复权计算,即单位净值加上分红再投资一起复权计算。比如某只基金期初净值是1.99,某日进行分红0.04,那么当天单位净值为1.95,当天的累计净值是1.99元。当天的复权净值也是1.99。不同的是分红之后,因为大多数持有人会进行红利再投资,所以复权净值是单位净值加上分红之后进行再投资的复利计算,而累计净值对分红部分不进行复利计算。 20210311
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