基金的面值是1元,最新净值是0.7350是不是意味着下跌而来0.265元，不明白基金净值与面值的关系 
2024-12-02 00:02:29
提问者: 未知
基金首次发行时净值都是1元 募集成功后 基金份额会投入到股市、债市、货币市场等投资市场中 基金净值会随着这些投资品价格的涨跌而发生变化，不再是一元。当基金进行分红时最新单位净值也会减少 你可以查看基金是否分红 没有分红的话 只能说明是基金净值下跌了 你投入的资产缩水了基金净值
2024-12-02 18:59:34
提问者: 未知
净值：实时的净值（每日是变化的）。它是单位份额的价值。累计净值：是历史至今的最高（累进）净值，包括了历史上的历次分红。天弘基金今天3点前赎回算今天净值还是明天净值，如果3点后赎回是不是算每天的净值
2024-12-02 23:55:22
提问者: 未知
今天下午三点之前提交基金赎回交易，会按照今天的基金单位净值确认价格；如果下午三点之后提交赎回交易，会按照下一个交易日的基金单位净值确认价格。基金净值几点更新
2024-12-02 13:31:30
提问者: 未知
基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。p>基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部...为什么天天基金网上查看基金净值和交行基金净值不一样
2024-12-02 03:19:39
提问者: 未知
交行的基金净值是根据别的基金网站抄录的，有可能出现错误，并不是交行要收费用，相比天天基金网的净值比较准确，它...推荐另一个专业的开放式基金每日净值网站—酷基金网：。123网站设置“我的基金”时，有点不明白
2024-12-02 05:23:13
提问者: 未知
两项内容一样的基金净值1.1350到净值2.1250有多少
2024-12-02 17:07:37
提问者: 未知
增长了87.22%。望采纳。基金净值
2024-12-02 16:28:36
提问者: 未知
如果你是认购的一直持有到现在那就会是相差=分红，若是中途申购的就不会相等了。基金中签后为何净值没有明显增加？
2024-12-02 15:42:09
提问者: 未知
。。。。。。。。因为大盘在下跌，他的其他重仓股都在下跌，只有一个中石油还涨了不多。当然对净值影响不大了。你去查询一下昨天的净值，拥有中签了中石油的基金，算下跌幅度小的了。关于基金净值，怎么不一样啊？
2024-12-02 19:36:00
提问者: 未知
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