8月10日的国富收益(450001)公布的净值有问题吗?

秦昊❤崽崽? 2024-11-18 02:33:46
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2007-08-10 国富收益 1.1831 2.3476 2007-08-09 国富收益 1.2918 2.3625 没错一、收益分配方案 经基金管理人计算并由基金托管人**工商银行股份有限公司复核, 以2007年8月6日已实现的可分配收益为基准,本基金拟向权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.00元。该分红金额可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将及时发出分红金额调整公告,最终收益分配方案以红利发放日的分红公告为准。 二、收益分配时间 1、权益登记日: 2007年8月9日 2、除息日: 2007年8月10日 3、红利发放日: 2007年8月13日 4、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年8月10日的基金份额净值 (n**) 转换为基金份额。 5、分红公告日:2007年8月13日我是这么理解的。。因为累计净值那只降了0.017 20210311
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