请问基金的贴水率是什么?贴水率是负值买进呢还是正值时买进,请懂行的朋友教我!!!!!!!!1

2024-11-16 10:40:18
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当封闭式基价格低于值时折价,贴水;当价于净值时叫,也叫升水.封闭式基金的折价(也叫贴水)值=封基的净值-封基的价格;封基式基金的折价率(也叫贴水率)=折价值(贴水值)/封基净值*100%。例某封基净值2元,市场价格1.4元,那折价(贴水)值为0.6元;折价(贴水)率30%。封闭式基金的溢价(也叫升水)值=封基的价格-封基的净值;封基式基金溢价率(也叫升水率)=溢价值(升水值)/封基净值*100%。决定折价还是溢价的是市场供求关系,其受基金持股和到期日等众多因素影响,只能作为参考不能作为买进还是卖出的依据.全球市场来看封闭基金多为折价 20210311
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