封闭式基金折价率负值问题

心无物/天地宽 2024-06-20 23:11:42
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当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。 例如某封闭式基金市价0.8元,净值是1.20元,我们就说它的折价率是(1.20-0.8)/1.20=33.33%。目前封闭式基金折价率都是正值.**基金网用的是升贴水率. 20210311
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