沪深300指数基金净值怎样计算

媛子 2024-05-27 18:36:41
最佳回答
基金净值是由基金公司和托管银行各自单独计算的,每天计算出来之后会互相核对一下,正常情况下不可能出错。净值计算的公式为:基金资产份额净值=(总资产-总负债)/基金份额... 20210311
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