如何计算及查询沪深300etf的参考净值

少女食南京 2024-06-03 03:54:23
最佳回答
沪深300etf的基金份额参考净值是供投资者交易、申购、赎回时参考的份额净值估值。它由基金管理人提供计算方法和etf成分证券组合清单,委托中证指数有限公司按组合证券实时成交价格计算。参考净值在交易时间通过深交所行情系统发布,更新频率为每15秒一次。投资者可通过钱龙、宏汇等行情分析软件查询。 基金份额参考净值未经基金托管行复核,仅供投资者参考,深交所对基金份额参考净值的准确性不承担责任。 沪深300etf如何进行权益分派? 沪深300etf权益分派与深交所单市场etf相同,只采取现金分红方式,由**证券登记结算有限责任公司深圳分公司依照权益登记日(r日)日终的投资者名册数据进行。 沪深300etf的除权处理与深交所单市场etf相同,权益分派时,须在r日开市前做除息处理。投资者在r日买卖、申购、赎回的etf份额均是已除息的份额,这与深交所上市股票的r 1日除息处理方式不同,投资者应予以特别注意 20210311
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