嘉实300基金在天天基金网上查询与在炒股软件上查询的收盘价格为什么不一样?

Wedding Bus 官方 2024-12-02 08:21:35
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嘉实沪深300etf联接(lof)(160706) 你在基金网上查询到的是该基金的净值 而软件上查询的是该基金的交易价格 基金净值和交易价格不是一个概念。基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额 而基金的交易价格,是当天买卖双方交易接受的最终价格。 20210311
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