某某并购基金方案

襾瓜籽 2024-11-28 14:43:55
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xx-cc-大健康并购基金方案一、基金基本要素设定基金规模约10-30亿元(可视交易标的估值情况在一定范围内调整)。基金以管理公司+基金模式运行,管理公司作为gp,负责基金的管理及运行。基金存续期暂定为4年(3+1)。基金投向设定为投资贵公司整体并购及转型所需的医疗、健康等行业的优质标的。二、基金架构gp总规模1000万元。gp由上市公司xx发展、cc资本以及出资人共同出资设立。基金管理费按照基金整体实际出资额每年1%收取。除gp出资1000万元,其他额度按照劣后级lp:中间级lp:优先级lp=3:2:5的比例认缴,其中上市公司大股东或其一致行动资金方作为劣后级,中间级可由出资人或其他投资人认缴,优先级由出资人认缴。三、基金收益分配方案gp(管理公司)除基金管理费外,享有基金整体净收益的20%。优先级按照年化10%左右收取固定收益,在基金退出或清算时一次性支付,不参与超额收益分成。中间级按照年化8%收取固定收益,参与超额分成,分成比例为中间级和优先级超额收益的20%。劣后级不收取固定收益,参与超额分成,分成计算公式为:劣后收益=基金整体净收益-基金整体净收益20%-优先级年化10%固定收益-中间级8%固定收益-中间级和优先级超额收益的20%四、风控方案(一)按照分配方案,劣后级资金是中间级及优先级资金的兑付保证;中间级资金是优先级资金的兑付保证;并购标的资源:鉴于贵公司的并购转型是一个长期的战略, 20210311
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