基金赎回完全根据净值衡量，它是按照哪一天的净值计算？ 
2024-06-28 14:57:47
提问者: 未知
如果62616964757a686964616fe58685e5aeb931333433656137你是下午三点之前赎回，就可以按照当天的收盘价赎回，而下午三点之后，就可以按照下一个工作日的价格来赎回。按照目前基金运行的规则，下午三点是收盘时间，所以这个时间也是最重要的时间点。因为赎回的价格取决你是在三点前还是三点后...支付宝基金(基金净值)收益计算问题
2024-06-28 12:46:09
提问者: 未知
单位净值：基金成立以来每一分额所对应的价格，这个价格是根据每日基金的涨跌增减的。每一支基金，不同的基金类型投资的标的不一样，收益也不同。股票型基金波动大于混合型基金大于债券型基金。110011是一直混合型基金，股票，债券以及别的投资标的都有，属于比较稳健型投资客户的最佳选择类型基金。流出金额就是客户赎回基金份额的对应的金额，同理，流入金额就是申购基金份额确认的金额。基金市值增减跟客户申购赎回差有关...3/18晚上申购的基金净值按照哪天的计算
2024-06-28 05:59:16
提问者: 未知
晚上可以申购吗？理论上是不可以的呀？交易日申购的基金，基金净值以当日收市后基金公司公布为准比如你3月18日a 则你计算净值是是以基金a3月18日晚或19日公布的18日净值来计算当然 07年3月18日是周日 也就是说 你的申购如果有效 净值按照19日净值计算 （19日晚于该基金公司网站，或20日早于各个网站，获取资料）lof基金是按照实时净值交易的吗？
2024-06-28 17:35:22
提问者: 未知
买卖lof基金是按撮合价成交，实时净值只是买卖双方出价的参考价，与买卖股票一样，现价只是成交价的参考价。lof基金按照实时净值还是收盘净值交易？
2024-06-28 18:16:46
提问者: 未知
lof基金按照收盘净值交易.lof：也称上市型开放式基金。与一般开放式基金只能以净值交易不同的是，lof有两种交易价格，一个是场外价格，即基金的净值，是根据基金每天所投资...今天申购,是按今天收盘的净值来算吗?
2024-06-28 17:03:29
提问者: 未知
没错.你是不是害怕了?因为今天很高了.不过不要怕,很多人跟你一样杀进来了.包括我基金申购是按照什么时候的净值计算
2024-06-28 19:38:58
提问者: 未知
1、因为基金净值需要收市后才能计算出来，因此在申购时无法知道会以什么价格成交，故基金交易是按照未知价原则，按金额申购，份额赎回；2、一般来讲，交易结果会在t＋1个工作日确认，且申购当天的成交净值也是在t＋1个工作日能查询到基金数量是按申购时的净值算还是按确认状态时的净值算？？？
2024-06-28 23:21:40
提问者: 未知
是按确认时的净值计。基金净值是根据每日交易结的总市值计算出,称为未知价申购(除货币基金外).如你当日申购某基金10000元,该基金申购费率为1.5%,该基金交易结束后计算出来的基金净值为1.053元,那么你申购该基金得到的份额=(10000-10000*1.5%(申购费用))/1.053=9354.23(份)。申购成功的时间是第二天确认的。购买的基金净值是不是按照购买日当天的净值计算？？
2024-06-28 03:07:35
提问者: 未知
是的是这样计算的卖的时候也是按照当天的净值计算分级基金母基金赎回是按照净值赎回吗
2024-06-28 22:01:05
提问者: 未知
是的，没错。所以分拆和套利需要理解的就是子基金的现价和母基金的净值配比特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。