易50基金净值4月19日 
2024-11-15 16:11:22
提问者: 未知
易方达上证50指数基金（基金代码110003，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月17日单位净值为1.2576元；而4月19日是周末，非交易日，基金净值不更新。519156基金为何在15年5月26日的净值这么少
2024-11-15 00:09:43
提问者: 未知
新华行业灵活配置混合（基金代码519156，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年5月26日进行分红，每份派现0.9440元，造成当日基金单位净值大幅下降。2015年6月5日买的161026，基金净值是多少？
2024-11-15 20:06:47
提问者: 未知
如果你是2015年6月5日下午3点以前买的，那基金净值是1.0500，累计净值是1.6330001195基金净值8月4日基金净值
2024-11-15 14:48:19
提问者: 未知
工银农业产业股票(001195)单位净值 （08-04）：0.7220涨跌幅：3.88%001036基金净值2015年4月21日净值
2024-11-15 14:16:51
提问者: 未知
嘉实企业变革股票基金（基金代码001036，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月21日单位净值为1.1920元。博时300基金07年5月14日净值是多少
2024-11-15 08:52:00
提问者: 未知
博时沪深300指数基金（基金代码050002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年5月14日单位净值为1.0040元。2007年10月19日5000元买的诺安平衡基金，请问净值是多少？有多少份？
2024-11-15 23:56:47
提问者: 未知
07年10月19日诺安平衡基金（320001）的净值是1.043元，到2014年5月26日，产品净值是0.6586元，并且07年10月后产品无分红。产品的申赎费用有前端和后端的选择： 第一，如果按后端收费估算，那你得到的基金份额是5000元/1.043元=4793.86份，那么你现在持有的份额4793.86份，每份0.6586元，市值一共3157....基金5900022015年4月19日净值
2024-11-15 21:23:57
提问者: 未知
中邮核心成长股票基金（基金代码590002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月17日单位净值为0.9642元；而4月19日是周末，非交易日，证券市场休市，基金净值不更新。基金在当日购买时是当日的净值吗
2024-11-15 21:28:22
提问者: 未知
当天下午3点前购买，算当天的净值，下午3点后购买的话，算下个工作日的净值货币基金赎回是按照1元呢，还是按当日的基金净值？每天的净值不一样，有时候是3.2元，有时候又0.9元
2024-11-15 22:10:38
提问者: 未知
货币基金0.92？好像不太可能吧。按当日净值计算的。平时一般一个月或者一周就会将收益转入本金特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。