国际金融

Jack秦 2024-11-15 18:27:06
最佳回答
首先a公司即期以132400美元在外汇市场购入100000欧元,接着再将刚买入的欧元投放于欧洲货币市场或美国货币市场(或存款,或购买短期债券)投放的期限也为90天(暂不考虑利息因素)。当90天后,a公司的应付欧元账款到期时,恰好其欧元的投资期限届满,以收回的欧元投资,偿付其应付德国公司的欧元债务10万元。由于通过bsi实现了应付欧元的反方向流动,所以消除了应付欧元账款的风险。 20210311
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