咨询一下分级基金下折基准日的次日基金净值计算方法？ 
2024-05-12 10:40:26
提问者: 未知
咨询一下下折基准日的次日分级母基金净值计算方法。（以富国中证移动互联基金为例，母基金是161025） 比如说7月8日是下折基准日，母基金161025的净…基金累计份额净值的定义
2024-05-12 21:00:18
提问者: 未知
基金累计份额净值是指基金份额净值与基金历来分红累计份额分红金额之和。11/16日qdii基金净值
2024-05-12 10:59:20
提问者: 未知
哈哈/谢谢圣人.我感觉qdii比国内的基金风险并不小啊!etf建仓期间,基金管理人至少隔多长时间公布一次基金净值和份额净值
2024-05-12 03:10:20
提问者: 未知
折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。 业内人士告诉证券时报记者，etf建仓期结束后，为方便跟踪基金份额净值相对于标的指数的.对多数开放式基金(不包括qdⅱ基金)来说，在其放开申购、赎回前，一般至少每周披露一次
2024-05-12 13:56:57
提问者: 未知
参**：a,b解析：熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容。基金总额,基金净值,基金份数,它们之间是怎么计算的?
2024-05-12 02:23:58
提问者: 未知
你是这几者在什么地方的计算啊 要是基金认购份额计算公式: 认购手 = 认购金额 ×[1-1/(1+认购费率)] （法） 认购期利息结转 = 认购金额 × 同业存款利率 × ( 天数/365 ) 认购份额 = ( 认购金额-认购手续费+认购期利息结转 ) / 基金净值 基金申购份额计算公式: 申购手续费 = 申购金额 × 申购费率 申购份额 = ( 申购金额-申购手续费 )/单位基金净值 基金...我国开放式基金每( )估值，并于( )公告基金份额净值。
2024-05-12 04:27:45
提问者: 未知
我国开放式基金每()估值，并于()公告基金份额净值。a.交易日；次日 b.周；次周 c.月；当日 d.月；次日 正确答案:a 解析：我国开放式基金每交易日估值，并于次日公告基金...基金份额是不是一直按申购当天的单位净值计算的
2024-05-12 16:16:49
提问者: 未知
15点以前的按当天净值算份额，分红方式是现金分红，份额不变，一般来说很少碰见分红，所以，不管什么分红方式，份额不变如何计算基金的份额净值
2024-05-12 10:45:07
提问者: 未知
您好，基金购买和赎回均采取“未知价”的原则。① 交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；② 交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。基金净值的计算方**
2024-05-12 21:27:36
提问者: 未知
各基金每天都需要与委托银行上的账目对账的,预感大跌前,基金公司也要准备出大量赎回的资金的 楼主不用担心,一套完整成熟的基金公司的操作不可能如此弱智滴 基金公司是有手续费拿,你亏也得交手续...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。