月初回冲业务处理流程问题及解决方法-u8

千龙网 2024-05-22 08:46:56
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暂估流程月初回冲:一、处理流程,货到票未到时:暂估入库业务处理流明:1、当月,根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单。2、在库存管理系统中审核采购入库单,以证明入库单的货物已经入库。3、月末,**未到,在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价,对“暂估入库单”进行单据记账,即以暂估单价计入存货明细账。4、在存货核算系统中对“暂估入库单“制单,系统生成机制转账凭证(暂估凭证)并自动传递到总账系统。5、下月初,存货核算系统自动生成与“暂估入库单”完全相同的“红字回冲单”,同时自动计入存货明细账,冲回上月计入存货明细账中的暂估入库单。6、在存货核算系统中对“红字回冲单”制单,系统生成机制转账凭证(红字凭证),并自动传递到总账系统,回冲上月的暂估凭证(这步**可在第10步中与“蓝字回冲单”一起制单)7、下月,收到采购**后,在采购管理系统中填制采购**。8、将采购**与对应的采购入库单做采购结算。9、结算完毕后,进入存货核算系统,执行“暂估处理”功能。进行暂估处理后,系统根据**自动生成一张“蓝字回冲单”,并以**中的实际单价自动计入材料明细账。10、在存货核算系统中对“蓝字回冲单”制单,系统生成采购入库记账转账凭证并自动传递到总账系统。其中第3、5、9步是对应处理,均是记入存货明细账的操作,第4、6、10步是对应处理,均是生成机制转账凭证并自动传递到总账系统记入总账的操作, 20210311
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