公司季度(月度)经营分析报告

Xahhh 2024-12-22 13:28:26
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公司季度(月度)分析报告一、总体经营情况1、主体经营情况序号标|第3季度|实际|预算|预算完|成率%|占年度|预算%|1|产量|2|产值|3|销售量|4|销售额(不含税)|5|净现金流量|2、整体经营素质分析序号|指标|第3季度|实际|预算|预算完|成率%|占年度|预算%|1|毛利率|2|五项费用率|3|期间费用率|4|期末库存|5|成品库存占本季度平均月销售额比例|6|材料部件库存占本季度平均月销售额比例|7|存货周转率|8|应收款额|9|其中:逾期应收款|10|应收款周转率|3、季度期末存货分析类别|二级分类际量|预算量|实际比重|库龄分析|1|2|3=2/∑2列|2个月内|3个月内|4月以上|材料|在制品|成品|合计|4、季度期末应收帐款分析序号|客户|折人民币 应收总额|折人民币逾期金额|逾期率(%)|帐龄分析|1个月内|2-3月|4-6月|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|总计|5、成本费用分析 项目|名称|预算|实际|预算完|成率|子项产|值比例|年度累计预算应完成|年度实际|累计完成|产值|销售成本|其中:原材料|辅料|直接工资|动力|制造费用|综合人力成本率|销售费用|财务费用| 20210311
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