我申购的博时基金目前的可用份额是1740.06,t-1日市值是2066.67,市值合计是2066.67,是在农行开的账户

霏祥 2024-06-26 18:05:14
最佳回答
可用份额就是你现在可以自由支配的份额,t-1日市值是指上一交易日的市值,通俗的说就是持有的基金在昨天值多少钱,这个值是随股市价格波动的,每天都不一样。开放式基金买卖采用未知价格法,就是说,在你买开放式基金的时候,你是用金额确定的方法买的,就是说你要买10万块钱的基金,但是你不知道你可以买到几份,每份是多少钱。而在你卖出基金的时候,你是份额确定,就是说,你卖的时候你卖出10000份基金,但是你暂时不知道这些基金是每份多少钱卖出的。具体价格是按照基金公司当晚公布的净值,而这和当日股市的涨跌是密切相关的,再就是可能还要交一定的赎回费用,看你持有的时间而定。而你看到的净值都是上一交易日的了,不能成为成交依据。具体规则是从上一交易日15:00至下一交易日14:59的赎回,按下一交易日公布净值赎回。也许不好理解,简单地说,今天15:00开始到明天(前提是明天也是交易日)14:59提交赎回的按明晚公布净值成交 20210311
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