为什么华安策略优选17日净值已经2块多了?

中山~吖柏 2024-12-01 04:51:28
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1、华安策略优选认购时就已两块,所以华安策略优选17日净值已经2块多。  2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。  3、基金简称华安策略优选混合  基金代码040008  基金全称华安策略优选混合型证券投资基金  基金类型混合型  成立日期2007-08-02  基金状态正常  交易状态申购打开 赎回打开定投打开  基金公司华安基金  基金管理费1.50%  基金托管费0.25%  首募规模5亿  最新份额393481.04万份(2015-06-30)  托管银行交通银行股份有限公司  最新规模45.09亿(2015-06-30) 20210311
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