天天基金网净值查询 每日的基金净值是怎么算出来的

Jsw 2024-05-28 01:20:17
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这个不是天天基金算的,每日交易结束后,一般基金都会发布当日净值。基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 20210311
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