001319基金9月7日的净徝净值 
2024-05-25 04:30:20
提问者: 未知
农银信息传媒股票（基金代码001319，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年9月7日单位净值为0.8553元。2015年7月17日161024基金净值
2024-05-25 18:14:12
提问者: 未知
富国中证军工指数分级基金(161024)成立于2014-04-04，今年阶段收益62.36%，2015-07-17基金净值0.9720元。850013基金7月9日净值
2024-05-25 13:59:41
提问者: 未知
海通海汇星石1号（850013）2015-07-09基金净值1.5763元。长盛成长价值基金2015年7月10日净值
2024-05-25 13:26:40
提问者: 未知
长盛成长价值混合基金（基金代码080001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月10日单位净值为1.5900元。光大优势2007年12月7日基金净值是多少
2024-05-25 12:43:23
提问者: 未知
光大优势配置基金（360007）2007-12-07基金净值1.0007元。2007年11月7日的广发优选基金净值
2024-05-25 13:23:10
提问者: 未知
基金的净值时间太久不好查询，我建议你上天天基金网或者数米网，输入该基金的代码进行查询，上面资料全齐，更正确，在这里都是乱打一通的。南方中证高铁产业160135在8月26日净值为什么变成1.000元
2024-05-25 13:11:34
提问者: 未知
子基金150294在8月25日净值为0.2006元触发下折，重新将母基金、a和b的价格调整为每份1元，当然份数也会调整。母基金总额不变，a略有上浮，b亏损。161123基金7月2日净值查询
2024-05-25 08:58:25
提问者: 未知
易方达重组分级指数基金（基金代码161123，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月2日单位净值为0.6800元瑞福优选基金净值7月24日为什么从0.885变成1元了
2024-05-25 06:34:57
提问者: 未知
瑞福优选基金净值突然由0.885变成1元的原因是基金进行了折算，具体公告如下: 根据国投瑞银基金公告：瑞福优先份额折算结果，2012年7月24日,折算前瑞福优先的基金份额净值为0.885元,据此计算的瑞福优先的折算比例为0.885181944。折算后,瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元,基金份额也跟着进行了相应的改变，原来持有的每100份瑞福优先约调整至88.51份。 基金份额折算是在基...7月25日基金净值查询070026嘉实
2024-05-25 14:01:57
提问者: 未知
一般晚上19点以后出来，现在估值1.01元特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。