基金赎回的净值是按当天的,还是昨天的价

lone wolf 2024-05-25 02:30:23
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如果是在交易日(周一至周五)的交易时间(9:00-15:00)内提交的赎回申请,按申请当日收盘后的基金单位净值计算。  如果是在非交易日或非交易时间提交赎回申请,则按下一个交易日收盘后的基金单位净值计算。    基金的申购和赎回都是按以上未知价原则交易。即:申请的当时是不知道确切交易价的,已知的基金单位净值是昨天或以前的,是参考价。 20210311
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