基金每天收益怎么计算?

布雷啵啵好好喝 2024-05-20 20:05:15
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假设用1某基金,申购费率是1.5%,该基金当日净值是1.2000。申购手续费=10000.001.5%=150.00(元)申购份额=(10000.00-150.00)÷1.2000=8208.33(份) 2、1个月后赎回该基金,当日净值是1.4000,赎回费率是0.5%。 赎回总额=8208.33×1.4000=11491.66(元)赎回手续费=11491.66×0.5%=57.46(元)赎回净额=11491.66-57.46=11434.20(元) 20210311
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