我想问问是不是所有新发行的基金净值都是1？ 
2024-06-20 00:14:38
提问者: 未知
180etf有和还原净值两个价。该基金在成立时认购1元每份的，中做了一个价值。可以这样理解，例如，基金在1.5元每份时基金公司将其转换成3元每份，而某持有人原来持有10000份的在转换后则持有了5000份，而1.5*10000=3*5000，所以持有人的净资产是不变的。你所看到的6.566是该基金的净值，而在华安主页上有一个还原净值是假设etf基金没有做转换的话现在的净值，大约是2.5左右，年回报...私募基金有净值吗？私募基金净值怎么计算?
2024-06-20 05:05:04
提问者: 未知
私募一般有净值，记住那个会计算公式为：单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位。私募可以去私募排排网了解。帮我算下基金净值
2024-06-20 17:08:31
提问者: 未知
你的份额=20000*(1-1.5%)/1.0993 今天的市值=你的份额*今天净值=20000*(1-1.5%)/1.0993*1.3886 不考虑赎回的情况下收益=今天的市值-20000基金净值查询5190359月26日的基金净值
2024-06-20 11:46:09
提问者: 未知
富国天博创新主题基金(519035)净值日期：2014-09-26单位净值：0.8832累计净值：3.0540为什么有点持仓贵州茅台的基金净值很高有点基金净值0.5不到 持股1样净值不1样？
2024-06-20 01:38:08
提问者: 未知
你好，基金仓贵州茅台（600519），净值很大的原因主要有两个方面：第一，买入贵州茅台的价位不例如：有的基400元买的，有的基金在800元买，净值当然相差很大。第二，买入茅台的仓位占比不同。即使在同价位买，仓位轻重都会使净值有较大差异。持仓贵州茅台的基金净值1以下的有哪些？
2024-06-20 14:51:35
提问者: 未知
食堂贵州茅台的基金净值带一下，他的这些仓位都是比较轻的。所有基金初始单位净值都是1吗
2024-06-20 19:54:26
提问者: 未知
新发基金认购期购买都是一元的11oo22基金净值能继续持有吗
2024-06-20 20:25:41
提问者: 未知
易方达消费行业基金（110022）今年涨幅14.82%，后续还有上涨空间，建议持有。基金为什么有的净值高有的净值低
2024-06-20 11:35:16
提问者: 未知
基金的净值并不能代表现在的业绩收益，因为市场风格每年都在变化，基金收益之所以会高，无非是因为市场风格正好符合基金经理的操作风格。基金净值低只能说明该基金以往的业绩不理想，但是要知道，过往业绩不能代表现在的业绩，也不能代表将来的业绩，因为市场风格总是在不断变化着的。澳洲...在工行买了基金它的基金净值和累积净值有什么不同比如说我买了基金的净值是1.0170买了1000份，
2024-06-20 22:34:14
提问者: 未知
如果基金有过分红或拆分，累计净值和单位净值会有不同，如果有分红，那累计净值=单位净值+分红值，如果进行过拆分，累计净值还是按照原来的净值计价，基金申购和赎回按照单位净值计价，如果你说的是单位净值，申购时1.017，赎回时1.09，如果不考虑手续费，你的盈利为1090-1017=73元，特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。