什么是基金的净值

123酸奶水果杯 2024-11-29 10:40:59
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基金净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格,鑫风口回答 20210311
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