请问开放式基金的场内实时净值与基金净值有什么区别 
2024-12-02 14:56:04
提问者: 未知
场内实时净值是交易中供求关系决定的价格,基金净值是基金的真实价值.场内价格围绕价值波动,价格高于价值为溢价，价格低于价值为折价．在基金净值高的时候买入和净值低时候买入有何区别？
2024-12-02 18:27:05
提问者: 未知
1、价格不同： 投资者的2113总资产=基金持有5261份额×基金单位净值。所以4102如果投资者以同样金额投资于不同的基1653金，那么买到的基金份额肯定是不一样的(因为不同的基金，其单位净值是不一样的)。因此当这些基金的净值涨幅相同的时候，那么其投资收益也就是一样的。2、净值不同： 有这样...银行净值型类理财产品和基金的净值有什么区别 怎么计算收益
2024-12-02 19:49:31
提问者: 未知
个人理较简单：假设投资10000元，购买时净值1.0025元/份当期购买到的份额为：10000/1.0025=9975.06份，不赎情况下——1.赎回时净值为：1.0035元/份，则收到款项=9975.06x1.0035=10009.98元，赚9.98元；2.赎回时净值为：1.0015元/份，则收到款项=9975.06x1.0015=9990.02元，亏9.98元。封闭式基金里的市价和净值有什么区别？
2024-12-02 12:29:33
提问者: 未知
1、市价就是基金当日的交易价格,净值就是指基金净资产和基金份额的一个比值,封闭式基金折价的原因有很多。 2、封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格；基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格。开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格，它以基金资产净值为基...债券基金的单位净值和份额净值是什么意思？有什么区别？
2024-12-02 08:37:47
提问者: 未知
单位净值不就是份额净值吗？只有份额净值和累计净值之分吧，后者是前者加每份累计分红 估计你在兴业银行看的嘉实服务的净值 马大哈先生(女士),呵呵基金规模和基金资产净值的区别？净值改变会影响基金规模吗？
2024-12-02 15:13:09
提问者: 未知
基金规模是个较为广义的概念，可以用于整个基金公司，也可用于单只基金。基金资产净值通常指单个基金的数据，基金资产净值和基金净值又是两个概念。至于你的问题，基金净值的升高表明基金和初始发行相比，产生了升值，会吸引更多的投资者申购，进而提高基金规模。单位净值和累积净值有什么区别啊??
2024-12-02 14:36:31
提问者: 未知
单位净值＝当日基金的总净资产／当日基金总份额，即每份额的净值。累计(单位)净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红金额单位净值和累计净值的区别呢?
2024-12-02 23:50:21
提问者: 未知
累计净值=单位净值+每单位基金的累计分红额在不考虑时间因素的情况下，一般来说累计净值越高，说明其管理能力越强，给持有人的回报越高。由于我国第一只开放式基金成立时间只有五年不到，且成立...单位净值和累计净值的区别
2024-12-02 12:24:48
提问者: 未知
没有拆分，是不可能有什么累计净值的。基金净值和曲线的区别
2024-12-02 16:35:36
提问者: 未知
以收盘后公布的为准，你在软件里看到的那个是估值或上市交易型基金，交易型会随股票市场行情上下波动，与收盘后公布的实际净值会有一定误差但不会太大。如果你在代销机构买的基金，就以收盘后公布的净值为准。如果你是通过股票账户在二级市场购买的基金，就以当天下午3点的净值为准。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。