华安新动力混合型基金封闭期有收益吗
听摇滚的姑凉
2024-05-26 21:52:49
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一、华安新动力混合型基闭期有收益,封闭期每周公布基金净值。基金净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。二、该基金收益分配原则:1、该基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在****允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 20210311