关于基金净值？ 
2024-11-15 16:30:05
提问者: 未知
广发策略优选(代码270006)，上日净值和累计净值都是1.1459。（11月19日查询结果）数据来源：工商银行网站?╰┴╯ \ \ \?▇▆?关于（基金净值）？
2024-11-15 14:10:41
提问者: 未知
各网站的基金净值不一样是因为更新的时间有先后的原因，你因该找最新的，可以参考下面几个网站天天基金网 金基网 和迅货币基金净值会低于1吗 货币基金为什么净值是一
2024-11-15 00:20:51
提问者: 未知
货币基金是聚集社会闲散资金，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向**的货币市场工具...尽管这种"1元净值"并不是硬性规定和保底要求,但由于其...关于基金净值的问题,请教一下?
2024-11-15 09:53:24
提问者: 未知
该只基金5月10号拆分的,而且银行工作人员告诉你说是一元,我估计你虽然是4月27号买的基金,但是你申购的应该是基金拆分后的基金净值.所以就有你现在的情况了!因为你是个新基民,一开始买就遇到拆分这种事,所以才有现在的困惑. 一般基金公司每季度会邮寄给基民一个申购单,你仔细看看就会明白了!关于基金的净值有点疑惑，查阅了较多基金，净值都在1.1到1.7元，相对1.7净值的基金都是3到5年
2024-11-15 01:06:14
提问者: 未知
你的观念错误： 1、因为基金会分红，而不是基金不会超过3元钱。2、因为大众喜欢便宜货，所以基金故意分红或分拆，不愿单价过高。关于基金净值，累计净值，累计分红
2024-11-15 02:29:52
提问者: 未知
自2007年12月8日起，嘉实浦安保本证券投资基金转型为嘉实优质企业股票型证券投资基金，发行价1.00元。嘉实浦安保本2004-12-1成立，保本周期结束日基金累计净值1.897 。原嘉实浦安保本持有者等于获得了一次拆分。基金净值和累积净值什么关系？
2024-11-15 19:32:37
提问者: 未知
从字面上看，
基金净值是基金干干净净的价值――这种干净就是指去掉了负债的资产。因此，基金资产净值＝（总资产－总负债），是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额。基金的总资产包括基金投资的股票、债券、其他有价证券，还有为应对投资者赎回而持有的现金（银行存款）等；而基金的负债是基金在运作时所形成的负债，包括应付的费用、利息等。
由于基金投资的股票、债券等的价格总是处在波动中，基金的总资产也...分级基金累计净值小于现值
2024-11-15 03:34:55
提问者: 未知
分级基金母基金的净值一定是要等于或者小于累计净值的。但是分级ab和累计净值就没有关系了。关于基金净值发布时间的问题
2024-11-15 22:32:58
提问者: 未知
不上市的开放式基金净值每天发布一次，一般是晚上8点左右，由该基金持有的股票或其它资产当天的涨跌来决定它今天净值的涨跌，净值同买入卖出价无关。上市型的开放式基金同封闭式基金都是同股票...基金净值高于累积净值是怎么一回事?
2024-11-15 08:55:23
提问者: 未知
1、基金资产净值是指基金资产总值减去按照**有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。2、基金净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。3、基金累计净值是基金单位...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。