2007年8月30日570001基金净值表单 
2024-06-27 00:21:14
提问者: 未知
诺德价值优势 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配 2007-08-31 1.3879 1.3879 0.65% 开放申购 开放赎回 2007-08-30 1.3790 1.3790 1.94% 开放申购 开放赎回 2007-08-29 1.3527 1.3527 1.61% 开放申购 开放赎回 2007-08-28 1.3749 1.3749 0.35% 开放申购...易方达基金策略二号2007年9月26号净值
2024-06-27 03:39:37
提问者: 未知
易方达策略成长二号混合基金（基金代码112002，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年9月26日单位净值为3.2260元。2007年8月13日基金163804净值查询
2024-06-27 05:25:10
提问者: 未知
中银收益混合a（基金代码163804，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年8月13日单位净值为1.0077元（当日该基金进行分红，每份派现1.10元，造成基金单位净值大幅下降）基金(470007)2015年6月26日净值
2024-06-27 02:24:06
提问者: 未知
2015年06月26日的净值为1.3920。2007年9月5日基金161609历史净值
2024-06-27 03:59:02
提问者: 未知
融通动力先锋基金（161609） 2007-09-05基金净值2.7120元。090003基金今日净值2007年10月17日净值
2024-06-27 08:46:37
提问者: 未知
您好。大成蓝筹稳健混合(090003)2007年10月18日净值是1.1592007年5月23日121003基金净值
2024-06-27 19:52:51
提问者: 未知
国投瑞银核心企业（121003） 2007～5～23 净值1.00082007年9月12日基金净值查询590001
2024-06-27 21:27:35
提问者: 未知
中邮核心优选股票基金（基金代码590001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年9月12日单位净值为2.1878元。2007年9月18日270006基金净值
2024-06-27 10:08:57
提问者: 未知
广发策略优选混合基金（基金代码270006，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年9月18日单位净值为3.0743元。519003(2007年8月10日基金净值)
2024-06-27 16:50:48
提问者: 未知
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