基金的资产主要是什么?负债又主要是哪些?

L . Power 2024-11-15 20:24:23
最佳回答
基金的总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。基金的总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金份额资产净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数基金资产净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 投资基金主要有哪些种类?
    • 2024-11-15 09:02:29
    • 提问者: 未知
    投资基金具有利益共享、风险共担和集合投资的特征,是一种融资、投资 和有价证券管理相结合的大众化投资工具。根据不同标准,投资基金可划分为 不同的种类。其中主要有:...
  • 中央银行最主要的负债业务是什么
    • 2024-11-15 22:46:55
    • 提问者: 未知
    银负债是指**融机构、社会公众有的对中央银行的债权。中央银行负债业务主要包括货币发行、存款、经理国库。货币发行是中央银行作为****的代表向社会提供流通手段和支付手段,是中央银行对货币持有者的一种负债,货币发行构成了中央银行最重要的负债业务。
  • 债券基金主要投资什么?
    • 2024-11-15 10:40:47
    • 提问者: 未知
    债券基金是一种以债券为投资对象的证券投资基金,它通过集中众多投资者的资金,对债券进行组合投资,寻求较为稳定的收益。根据****对基金类别的分类标准,80%以上的...
  • **负债主要包括哪些?
    • 2024-11-15 08:27:48
    • 提问者: 未知
    1、中央**的内外债。2、准国债,指各**部门所发行的有财政担保的债券,如政策性金融债等。3、地方**债务。由于我国法律规定地方**不能自行发债,所以,地方**债务...
  • 银行主动负债是指些什么
    • 2024-11-15 07:32:40
    • 提问者: 未知
    主动负债:发行债券,主要指国债等对央行的负债,主要指再贷款,再贴现等。对同业的负债,主要是说银行之间的借协议存款,比如银行与单位之间签订的交社保的协议,被动负债:一般就是指在银行储蓄存款
  • 基金的主要特点是什么?
    • 2024-11-15 21:52:53
    • 提问者: 未知
    私募股权投资基金的主要特征是“聚合资金,集合投资;组合投资,分散风险;专家管理,放大价值”。私募股权投资基金运作实行“资金+服务”的模式,在给企业提供资金支持的. ...
  • 商业银行的资产主要由什么组成,以及负债主要由什么组成 ?
    • 2024-11-15 01:03:05
    • 提问者: 未知
    资产类 库存现金,银行存款,应收**,应收账款,预付账款 在途物资,原材料,库存商品,固定资产,累计折旧 固定资产清理,无形资产,长期待摊费用 负债类 短期借款,应付**,应付账款,预收账款 应付...
  • 债务型基金风险的主要根源是什么
    • 2024-11-15 15:36:43
    • 提问者: 未知
    债券型基金主要的投资风险包括利率风险、信用风险、提前赎回风险以及通货膨胀风险。(一)利率风险:债券的价格与市场利率变动密切相关,且呈反方向变动。因此以债券为主要投资对象的债券型基金也会受到市场利率的影响,呈反方向变动,同时债券型基金的平均到期日越长,债券型基金的利率风险越高。(二)信用风险:指债券发行人没有能力按时支付利息,到期归还本金的风险。一些债券评级机构会对债券信用进行评级。如果某债券的信用...
  • 流动负债主要包括哪些
    • 2024-11-15 22:13:51
    • 提问者: 未知
    流动负债是指将在1年以内的一个营业周期内偿还的债务,流动负债包括:短期借款,应付**,应付账款,应付利息,预收账款,应付职工薪酬,应交税费,应付股利,其他应付款等
  • 请问金融工会是主要是负责什么的?
    • 2024-11-15 14:57:28
    • 提问者: 未知
    请问金融工会是主要是负责什么的?是属于市**级别的单位吗?
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。