关于基金的会计核算 
2024-06-03 03:59:51
提问者: 未知
1基金的会计核算对象包括资产类、负债类、资产负债共同类、所有者权益类和损益类的核算。2财务会计报告分为年度、半年度、季度和月度财务会计报告。基金会计核算应单独建账，独立核算。3基金管理公司应当及时编制并对外提供真是完整的基金财务会计报告。4我国的基金会计分期以日为单位，分期反应会计主体的财务状况。5基金逐日对其资产进行估值，并于当日将投资估值增减值确认为公允价值变动损益。5此文章未经授权抓取自百度...基金会计核算的流程是怎样的？
2024-06-03 12:57:11
提问者: 未知
（一）会计数据收**计数据的收集是会计核算工作的起点，相关数据来源为基金投资运作中的各类经济数据，按照获取的渠道不同可以分为三种类型：经由**证券登记结算有限...基金的管理费 托管费
2024-06-03 21:23:32
提问者: 未知
申购费实在购买时先扣除，后计算份额。管理费是按净值总额计算，这个比例是年费率，基金公司折算日费率每日扣收。基金托管费也同样，基金公司计算出来支付给托管银行。所以管理费和托管费不会反映到你的账户上，是扣收后才得出当天净值。《基金会计核算业务指引》
2024-06-03 17:23:21
提问者: 未知
证券投资基金会计核算业务指引一、总则（一）为了规范证券投资基金（以下简称“基金”）的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《会计法》、《证券投资基金法》、《企业会计准则》及**其他有关法律和法规，制定本指引。（二）基金持有的金融资产和承担金融负债通常分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。（三）基金管理人和基金托管人对所管理、托管的基金应当以基金为会计核算主体，单独建账、独...赢时胜的基金核算会计 怎么样？
2024-06-03 17:39:20
提问者: 未知
你在这家公司的哪个地区工作？我也是面试做核算会计的？收到了offer 不知道要不要去基金管理费率的计算方法
2024-06-03 06:29:03
提问者: 未知
管理费费率的高低与基金规模有关，一般而言。基金规模越大，基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同**或地区也有关系。一般而言，基金风险程度越高，...基金托管人的托管费收入与托管规模成反比。( )
2024-06-03 02:54:49
提问者: 未知
参**：错解析：×基金托管人的托管费收入与托管规模成正比。关于基金托管费
2024-06-03 11:05:57
提问者: 未知
托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月末时支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。 基金的托管费计入固定成本。基金托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系，托管费收入与托管规模成正比。在一些**和地区，托管人也通过提供绩效评估、会计核算等增值**务来扩大收入来源。托管费从基金资产中提取，费率也会因基金种类不同而异。新兴市场**和地区的托管费收...信托业务会计核算的特点有哪些
2024-06-03 10:16:24
提问者: 未知
信托资产是指信托投资公司因接受信托而取得的财产，以及因信托资产的管理、处分或者其他情形而取得的财产。《金融企业会计制度》第一百五十五条规定，“信托资产不属于信托投资公司的自有财产，也不属于信托投资公司对受益的人负债。信托投资公司终止时，信托资产不属于其清算资产”。这一规定与过去...官网买的基金托管到天天基金有托管费吗？
2024-06-03 22:00:36
提问者: 未知
基金托管费不论在官网买还是像天天基金一样的代销**都是收的，托管费是支付给基金托管人的（一般是银行）。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。