分级基金拆分及定期份额折算是什么意思

默念他 2024-06-16 22:14:23
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分级基金拆分:首先确定基金在券商户,如果是银行买转到券商。使用到的委件里一般是在“场内基金”或者“lof基金”或者“交易所基金”里面的“合并拆分”选项拆分卖出:t日申购母基金(场内申购)t+2日基金到账(极少数有t+1的)t+2日下午三点前选择“合并拆分”选项,输入母基金代码t+3日就能看到账户里母基金消失了,变成a类和b类两个子基金了,这时就可以卖出买入合并赎回t日买入a、b份额t+1日合并成母基金t+2日可赎回分级基金们的份额折算:、这些分级基金们的a款,比如啊银华稳进,双禧a什么的,他们是固定息的,他们在每年的第一个交易日,一般是1月3号这样进行利润分配,他们分配的方式跟别的基金分红不一样,不是直接分现金,而是把净值应该分红的部分折算为母基金,这就是份额折算。举例子就是比如银华稳进,他的年收益率是一年定期+3%,那么在元旦的时候他的净值为1.06,然后假设你有10000份银华稳进,份额折算后就变成了10000份银华稳进和600元钱的银华深证100.这时候银华稳进的净值就是1元了。就是这样子。 20210311
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