财务成本公式大全

驻马店·I Do婚礼 2024-06-05 05:37:35

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1筹资管理　　1、实际利率（短期借款）＝名义利率/（1－补偿性余额比率）或＝利息/实际可用借款额2、可转换债券转换比例＝债券面值÷转换价格　　股利分配3、发放股票股利后的每股收益（市价）＝发放前每股收益（市价）÷（1＋股票股利发放率）　　资本成本和资本结构通用模式：资本成本＝资金占用费/筹资金额×（1－筹集费率）4、银行借款成本：　　（k1－银行借款成本；i－年利息；l－筹资总额；t－所得税税率；r1－借款利率；f1－筹资费率）考虑时间价值的税前成本（k）：（p－本金）税后成本（k1）：（k1）＝k×（1－t）2财务报表分析　　1、流动比率＝流动资产÷流动负债　　2、速动比率＝速动资产÷流动负债　　保守速动比率＝（现金＋短期证券＋应收**＋应收账款净额）÷流动负债　　3、营业周期＝存货周转天数＋应收账款周转天数　　4、存货周转率（次数）＝销售成本÷平均存货其中：平均存货＝（存货年初数＋存货年末数）÷2　　存货周转天数＝360/存货周转率＝（平均存货×360）÷销售成本　　5、应收账款周转率（次）＝销售收入÷平均应收账款　　其中：销售收入为扣除折扣与折让后的净额；应收账款是未扣除坏账准备的金额　　应收账款周转天数＝360÷应收账款周转率＝（平均应收账款×360）÷销售收入净额　　6、流动资产周转率（次数）＝销售收入÷平均流动资产　　7、总资产周转率＝销售收入÷平均资产总额　　8、资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100% （也称举债经营比率）　　9、产权比率＝（负债总额÷股东权益）×100% （也称债务股权比率）　　10、有形净值债务率＝[负债总额÷（股东权益－无形资产净值）] ×100%　　11、已获利息倍数＝息税前利润÷利息费用　　长期债务与营运资金比率＝长期负债÷（流动资产－流动负债）　　12、销售净利率＝（净利润÷销售收入）×100%　　13、销售毛利率＝[（销售收入－销售成本）÷销售收入]×100%　　14、资产净利率＝（净利润÷平均资产总额）×100%　　15、净资产收益率＝净利润÷平均净资产（或年末净资产）×100%　　或＝销售净利率×资产周转率×权益乘数　　16、权益乘数＝资产总额÷所有者权益总额＝1÷（1－资产负债率）＝1＋产权比率　　17、平均发行在外普通股股数＝∑（发行在外的普通股数×发行在外的月份数）÷12　　18、每股收益＝净利润÷年末普通股份总数＝（净利润－优先股利）÷（年末股份总数－年末优先股数）　　19、市盈率（倍数）＝普通股每市价÷每股收益　　20、每股股利＝股利总额÷年末普通股股份总数　　21、股票获利率＝普通股每股股利÷普通股每股市价　　22、市净率＝每股市价÷每股净资产　　23、股利支付率＝（每股股利÷每股净收益）×100%　　股利保障倍数＝股利支付率的倒数　　24、留存盈利比率＝（净利润－全部股利）÷净利润×100%　　25、每股净资产＝年末股东权益（扣除优先股）÷年末普通股数（也称每股账面价值或每股权益）　　26、现金到期债务比＝经营现金净流入÷本期到期的债务（指本期到期的长期债务与本期应付**）　　现金流动负债比＝经营现金净流入÷流动负债　　现金债务总额比＝经营现金净流入÷债务总额（计算公司最大的负债能力）　　27、销售现金比率＝经营现金净流入÷销售额　　每股营业现金净流量＝经营现金净流入÷普通股数　　全部资产现金回收率＝经营现金净流入÷全部资产×100%　　28、现金满足投资比＝近5年经营活动现金净流入÷近5年资本支出、存货增加、现金股利之和　　现金股利保障倍数＝每股营业现金净流入÷每股现金股利　　29、净收益营运指数＝经营净收益÷净收益＝（净收益－非经营收益）÷净收益　　现金营运指数＝经营现金净流量÷经营所得现金（经营所得现金＝经营活动净收益＋非付现费用）3　财务预测与计划　　1、销售增长率＝新增额÷基期额或＝（计划额÷基期额）－1　　2、新增销售额＝销售增长率×基期销售额　　3、外部融资销售增长比＝资产销售百分比－负债销售百分比－销售净利率×[（1＋增长率）÷增长率]×（1－股利支付率）　　4、可持续增长率＝股东权益增长率＝股东权益本期增加额÷期初股东权益　　＝销售净利率×总资产周转率×收益留存率×期初权益期末总资产乘数　　或＝权益净利率×收益留存率÷（1－权益净利率×收益留存率）　　5、外部融资额＝（资产销售百分比－负债销售百分比）×新增销售额－销售净利率×计划销售额×（1－股利支付率）4财务估价　　（p－现值 i－利率 i－利息 s－终值 n—时间 r—名义利率 m－每年复利次数）　　1、复利终值复利现值　　2、普通年金终值：或　　3、年偿债基金：或a＝s（a/s，i，n）（36与37系数互为倒数）　　4、普通年金现值：或 p＝a（p/a，i，n）　　5、投资回收额：或 a＝p（a/p，i，n）（38与39系数互为倒数）　　6、即付年金的终值：或 s＝a[（s/a，i，n＋1）－1]　　7、即付年金的现值：或 p＝a[（p/a，i，n－1）＋1]　　8、递延年金现值：第一种方法：第二种方法：　　9、永续年金现值：　　10、名义利率与实际利率的换算：　　11、债券价值：分期付息，到期还本：pv＝利息年金现值＋本金复利现值　　纯贴现债券价值pv＝面值÷（1＋必要报酬率）n （面值到期一次还本付息的按本利和支付）　　平息债券pv＝i/m×（p/a，i/m，m×n）＋本金（p/s，i/m，m×n）（m为年付息次数，n为年数）4该信息未经授权抓取自百度经验5　永久债券　　1、债券到期收益率＝或　　（v－股票价值 p－市价 g－增长率 d－股利 r－预期报酬率 rs－必要报酬率t－第几年股利）　　2、股票一般模式：零成长股票：固定成长：　　3、总报酬率＝股利收益率＋资本利得收益率或　　4、期望值：　　5、方差：标准差：变异系数＝标准差÷期望值　　6、证券组合的预期报酬率＝σ（某种证券预期报酬率×该种证券在全部金额中的比重）即：　　m－证券种类 aj－某证券在投资总额中的比例；－j种与k种证券报酬率的协方差　　－j种与k种报酬率之间的预期相关系数 q－某种证券的标准差　　证券组合的标准差：　　7、总期望报酬率＝q×风险组合期望报酬率＋（1－q）×**利率　　总标准差＝q×风险组合的标准差end 20210311

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