现金和银行存款管理制度及流程是什么?

笨笨的童话王国 2024-11-17 21:54:05
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现金和银行存款管理制度及流程(一)现金管理制度1.现金储备和保管。(1)根据规定,除财务部以及公司内实体单位允许设立库存现金外,其他各部门未经财务部同意,均不得自设小... 20210311
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