b级基金150197有没有下折

时艳艳~ 2024-05-27 13:11:16
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截至2015年7月8日,国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金(150197)按基金合同(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之b份额的份额净值小有**份额的基金份额净值为0.2480元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、**证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年7月9日为基准日办理不定期份额折算业务。 20210311
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