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王先生和汪女士的抖音 2024-05-31 15:20:30

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基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值＝(总资产-总负债)/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值，这是计算单位基金资产净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的，所以必须于每个交易日对单位基金资产净值重新计算。封闭式基金净值每周至少公告一次，开放式基金每个交易日都公告净值。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金收益计算：例如，某只开放式基金上期末的单位净值为1元，本期末的单位净值为1.05元，则该基金在本期的总回报为5%，计算方法为(1.05-1)/1＝5%。这一计算并没有考虑基金的分红情况和费用(申购费、赎回费、管理费、托管费等)。由于费用因素比较复杂，仅对考虑基金分红的总回报作进一步分析。分红后，单位基金资产净值会下降。假设分红前单位净值1.06元，单位分红金额0.05元，则分红后单位净值降至1.01元。考虑了分红因素后，我们再来计算总回报。总回报＝(ne÷nb)×(1＋d1÷n1)×(1＋d2÷n2)×……×(1＋dn÷nn)-1 其中:ne和nb分别为期末和期初单位资产净值；d1、d2、dn分别为第1次、第2次、第n次单位分红金额；n1、n2、nn分别为第1次、第2次、第n次分红后单位净值。以前文所举例子，如果该基金在本期进行了两次分红，第一次分红前的单位净值为1.06元，每基金单位分红0.05元，分红后单位净值1.01元；第二次分红前的单位净值为1.08元，每基金单位分红0.06元，分红后单位净值1.02元。总回报＝(1.05÷1)×(1＋0.05÷1.01)×(1＋0.06÷1.02)-1＝16.68%基金购买是采用未知价成交的原则，即以当天收盘后计算出的基金净值作为当天的买入价，比如说易方达平稳基金，某一天的净值是1.9920 ，即当天买入的价格为每份额1.9920 元买基金买的是基金的赚钱能力，只买对的、不怕贵的才是正确的投资基金思维。首先，便宜基金不代表未来收益高。投资基金的收益取决于基金的净值增长率，只有在比买入净值更高的净值卖出时，才能有得赚。因此，卖出净值比买入净值高出的幅度——净值增长率才是判断基金赚钱能力的重要指标，而并非买入时净值的高低。其次，基金净值高不代表投资风险高。开放式基金的申购赎回都是以基金的价值进行的。无论基金净值多高，它都不存在股票所存在的价格偏离于实际价值的风险。基金净值高并不一定代表其持有的股票价格高，基金净值的高低与持有股票含金量没有直接关联性。因此基金价格不是投资时的判断标准，关键是这只基金背后公司的投资管理能力。 20210311

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请教各位前辈:关于基金赎回问题
- 2024-05-31 01:18:16
- 提问者: 未知
赎回时的份额应该是10203，但是如果有份额分红的话这个也不是一成不变的哦，所以赎回时还是需要再查一下份额的
请教基金的问题
- 2024-05-31 19:52:44
- 提问者: 未知
1、是指的26周前买该支基金有22.34%的收益，不过还要扣除手续费；2、1.72%是指的这只基金在2月17日当天的收益，涨了1.72%。看过你发的图了，上面的回报率是指你持有这只基金13周、26周的回报有多少，你的理解是正确的；而2月17日的收益率是指17日当天的收益有1.72%，明白了吗？
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- 2024-05-31 17:11:44
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- 2024-05-31 08:46:53
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184701，基金景福今年4月分过红，28日是登记日、29日是除息日也是派息日，7.6元/10份。封基没有“红利复投”问题，只能现金分红。你没操作过，也没问题，只要分红时你持有...
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封闭基金的问题~前辈门请进啊~
- 2024-05-31 14:21:22
- 提问者: 未知
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基金问题求教
- 2024-05-31 21:12:02
- 提问者: 未知
楼上的答案不见得对，净值高的不一定涨得快，购买基金需要考虑很多因素：首先要看基金公司，要选择资金雄厚、成立时间较长的大基金公司，他们大多经历过熊市和牛市的考验，基金经理也经验丰富，抵御风险的能力教强。　　其次要看盘子大小，一般40亿左右的盘子最好，当前许多基金的盘子都很大，有100多亿的甚至200多亿的都有，什么叫船大不好掉头就是这个道理。今年许多涨幅较快的基金盘子都不大。　　再次不一定选择价位高...
请教前辈
- 2024-05-31 12:12:20
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请教基金问题
- 2024-05-31 05:34:06
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全称是“易方达策略成长二号混合型证券投资基金”代码是“112002”更多的信息如下：·基金名称：易方达策略成长二号混合型证券投资基金·基金代码：112002·基金类型：契约...
请教前辈
- 2024-05-31 18:23:32
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有的基金可以转，有的基金不能转，具体可到基金网站上的交易指南中查询或打客服电话咨询。

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