什么是基金净值,什么是基金净值日,什么是净值是变动，通俗一点，谢谢 辛苦了 
2024-06-21 22:57:07
提问者: 未知
值基金当天每一份额的价值，位净值。累计净值：该基金从成立之日到现在累计值，包括分红和拆分。由该指标可以大体看出该基金的长期投资回报率。基金分红分为现金和红利再投资两种。现金红利：单位净值降低，份额不变，红利金额划入购买基金的银行账户，现阶段不收税。红利再投资：单位净值降低，用分红的金额再申购该基金，份额增加，免收申购手续费。为什么广发聚丰混合基金的累计净值是净值的六倍?
2024-06-21 10:53:52
提问者: 未知
业绩好`，分红次数数多，累计净值就`大于净值`很`多。货币基金为什么净值是一?
2024-06-21 19:47:25
提问者: 未知
货币基金主要有两个收益指标，一个是日万份收益，表示一万份基金份额当日获得的收益；另一个是七日年化收益率，是以最近七天的万份收益计算出来的年化收益率，是一个相对值，反映一段时间的收益情况。 您实际得到的收益是按日万份收益来计算的。 基金管理人根据基金份额当日净收益，为投资者计算该账户当日所产生的收益，并计入其账户的当前累计收益中。每月一次将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额，计入该投资人账户...基金净值估算为1.39%而实际净值确为0.00%这是为什么
2024-06-21 06:26:30
提问者: 未知
估值就是估算的一个净值，既然是估算，肯定有偏差，偏差大了而已买基金时每份是1.06元,买了5000元，几年后基金的净值是1.1485.累计净值是6.02元,这
2024-06-21 23:10:11
提问者: 未知
每次分红，单位净值就会减少，因为那部分减少的钱就是拿来分红发给投资者的。但累计净值就是一直计算着已经发去的分红在内。如果你想知道自己到底赚了多少，除了看单位净值的变化之外，还要看你选择的分红方式是现金分红还是分红再投资。如果是现金分红就最简单，直接把分红的 每份金额加回到单位净值中去再来计算单位净值的变化量就能知道你赚的增长率是多少。而分红再投资就是把分红的金额换算成了份额给你了，因此市值不变，...基金 怎么计算收益？单位净值是什么怎么计算？ 累计净值是什么？
2024-06-21 11:36:50
提问者: 未知
一般新基金发行的时候，每一份是1元，募集了一百万，那就是一百万份额。这时候基金单位净值为1.经过一段时间运作，比如...如果你在此时申购基金3000元，那么能得到两千份额。...什么是单位净值？买基金为什么要参考单位净值？
2024-06-21 13:33:23
提问者: 未知
单位净值简单理解就是该基金的实际价值有多少，主要算法：基金净值=（总资产-总负债）÷基金份额总数买基金可以参考单位净值，但另外衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率，基金收益率的...510560是什么基金，为什么单位净值为1.99，而累计净值才0.92？
2024-06-21 23:42:25
提问者: 未知
（510560）国寿安保中证500etf累计净值是这只基金成立来到今天的净值。 我查了一下，它曾经在15年6月15号每份基金份额折算0.46303161份 ，折算后2份多累计净值才折成现在的1份。为什么基金份额净值会滞后一天公布？
2024-06-21 01:07:01
提问者: 未知
基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以...基金份额净值是怎么计算的？
2024-06-21 18:49:50
提问者: 未知
为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金份额实际...不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。