嘉实300净值

缅甸 孝琴 2024-11-15 07:22:23
最佳回答
2007-08-20,实施,10派4.29元,场内除息日:2007年8月23日权益登记日 :2007-08-22 除息日 :2007-08-22 红利发放日 :2007-08-24 分红啦~~~ 每份分了4毛29哦。 1。67-0。429=1。241--而净值是1。265所以其实那天净值还是增长了呢。因为分红除息后,基金的基数是1。241的。 20210311
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