12月10 日基金净值表 
2024-11-28 01:16:36
提问者: 未知
12月10日基金净值 更新日期：12月7日 代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)000001nv.of华夏成长净值2.0452.0270.894.5-4.443.2261.18161.5457000011nv.of华夏大盘精选净值6.7166.6271.345.650.076.8960.188.2684000...200007长城安心回报07年10月22日基金净值是多少
2024-11-28 12:54:09
提问者: 未知
长城安心回报基金（200007）2007-10-22基金净值1.0557 元。基金050001由2007年9月12日2010年2月12净值为?
2024-11-28 03:46:44
提问者: 未知
2007年9月12日 1.0122010年2月12日 0.771期间没分红，跌了23.8%博时精选基金2007年11月1日的净值是多少
2024-11-28 10:24:12
提问者: 未知
博时精选混合基金（基金代码050004，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年11月1日单位净值为2.3026元。我07年10月购的基金460001今日净值
2024-11-28 09:49:21
提问者: 未知
当月华泰柏瑞**的基金净值表 2007-10-31 1.0702 3.5628 1.33%开放申购 开放赎回 2007-10-30 1.0562 3.5293 0.78%开放申购 开放赎回 2007-10-29 1.0480 3.5098 2.03%开放申购 开放赎回 2007-10-26 1.0271 3.4598 1.20%开放申购 开放赎回 2007-10-25 1.0149 3.4306-...华宝行业精选基金4月7日净值
2024-11-28 14:08:44
提问者: 未知
华宝行业精选股票基金（基金代码240010，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月7日单位净值为1.6617元。2007年基金净值查询长城安10月20日心回报在07年10月20日净值
2024-11-28 22:38:36
提问者: 未知
长城安心回报混合基金（基金代码200007，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年10月19日单位净值为1.0698元，2007年10月22日该基金单位净值为1.0557元，10月19日下午三点之前购买，会按照10月19日的基金单位净值计算价格，如果10月19日下午三点后购买，则会按照10月22日的基金单位净值...2015年6月12日001398基金净值
2024-11-28 15:36:32
提问者: 未知
华泰柏瑞健康生活混合基金（基金代码001398，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）成立于2015年6月18日，6月12日该基金还处于新基金发行期，认购单位净值为1元。2o14年12月12日嘉实50基金净值
2024-11-28 23:18:37
提问者: 未知
嘉实基本面50指数基金（基金代码160716，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2014年12月12日单位净值为0.9142377020基金14年12月13日净值
2024-11-28 06:35:43
提问者: 未知
该基金04年12月31日净值为1.0343元特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。