**资产收益率为12%，风险资产收益率为30%，标准差为0.4，如果说投资者资产组合的标准差为0.3，则这一资产组合的收益率为多少？ 
2024-11-16 23:49:15
提问者: 未知
资产组合的标准差=风险资产标准差*风险资产在投资组合中的比重0.3=0.4*y求的y=3/4资产组合风险溢价=风险资产的风险溢价*风险资产在组合中的...**资产收益率=13.5%12%25.5%对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。a．如果二者相关系数为-1，则
2024-11-16 04:55:52
提问者: 未知
参**：c解析：相关系数为-1时可以最大程度地抵消非系统风险，所以选项a正确；只要相关系数小于1就能够抵消非...相关系数为1时不能抵消任何风险，组合收益率的标准差等.按照风车理财的投资组合去分散投资能有效果吗?
2024-11-16 00:31:52
提问者: 未知
刚接触网贷理财不久，用的风车理财app，看大家都呼吁分散投资，还看到了风车上有个5原则，想问问谁懂的....…如何进行组合投资，分散风险
2024-11-16 00:36:38
提问者: 未知
分散化有以下简单的逻辑：储蓄，国债，基金，保险，股票，贵金属及其他投资理财品种，在同一时期并不会同时上涨或下跌，当一种投资理财工具处于上涨状态时，另外一种理财工具可能处于下跌状态。 通过投资两种或更多种工具就增加了这样一种可能性：当所拥有的某种资产表现不佳时，所拥有的其他资产可能表现很好。盈利的资产可能会抵补你亏损的资产。最终结果；的资产组合总体绩效很可能具有较小的波动性，也就是说，投资理财...在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。 (
2024-11-16 00:17:27
提问者: 未知
参**：错解析：一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的...spss相关性分析时两变量负相关,回归分析却是正相关,这样如何解释
2024-11-16 09:11:34
提问者: 未知
spss里的pearson相关分析的作用就是单纯考量变量两两之间的关系，虽然你可以在分析时一次放入多个变量，但出来的结果...然而回归不同，回归的结果是综合所有进入回归方程的自...**资产的市场组合的相关系数是多少？？
2024-11-16 10:19:39
提问者: 未知
是0吧，相关反映的是两产收益率变动的关系，如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动，则这两种资产的收益率相关，相关系数不为0，否则，相关系数为0；因为**资产不存在风险，因此，**资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，**资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0。假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通
2024-11-16 03:28:29
提问者: 未知
参**：c解析：给定投资比例wford、wgm，资产组合的贝塔值为：βp=ωfordβford+ωgmβgm=(0.75×1.25)+(0.25×1.10)=1....资产组合的风险溢价：e(rp)-rf=1.2125×8%9.7%。白银能成为分散风险的组合资产吗？
2024-11-16 18:23:47
提问者: 未知
理论上来说只能作为一个保值的操作，分散风险是不可能的。另外它属于即时操作，所以操作的时候花点时间看住是必须的。就理论上来说，它比股市更稳定，但是好的信息和分析也是很重要的选对正规**可以让你稳定的盈利有需要可以追问我就是顾问为什么资产组合分散化可以降低风险
2024-11-16 17:38:06
提问者: 未知
在股票之间的套利投资、对冲投资,不失为新型工具。在板块内、板块间、股票间高卖低买,成功避险。适用这种方法的逻辑基础是,股市是具有投资性和投机性,股价是从低到高,最后由高价走向低价,大资金在**（出政策）、分析师（出分析报告）的掩护下建仓或出仓;产业发展的联动与滞后,交易制度的缺陷等等,这些都是其客观依据。 正是基于这些投资逻辑,在活跃的市场才有可能套利投资和对冲投资。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。