信用社年底查库制度

封心(不聊天) 2024-06-29 20:01:56
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篇一:查库制度  xx农村商业银行股份有限公司“查库”制度  第一章总则  第一条为切实规范和xx农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)现金库、重要空白凭证、柜员尾箱(含自助设备钞箱,下同)管理,防范案件风险,根据**银监会办公厅《关于加强农村中小金融机构金库尾箱管理的通知》(银监办发〔20xx〕279号)和省市联社有关文件要求,结合本行实际情况,制定本制度。  第二条本制度适用于对本行辖内所有中心金库、网点金库、柜员尾箱的现场检查。  第二章基本规定  第三条各级机构网点要坚持频率合理、核查彻底的查库制度。现场查库必须坚持倒库、逐一清点,做到全面核对无误,对现金调拨单要全程跟踪核实,严禁白条、**、股金证、应收账款抵库,做到账账、账款、账实相符,库款、凭证、章戳齐全,保管有序、无安全隐患。  第四条各级机构网点要坚持频率合理、核查彻底的查库制度。分理处负责人、未实行综合柜员制网点的记账员应每周对辖内进行一次验箱查库;支行行长、委派会计应每月对辖内进行一次验箱查库;总行每季应对辖内进行突击查库一次;总行内控管理部、财务会计部不定期对总行总金库查库;总行可根据实际情况不定期组织人员开展各种形式的查库。 20210311
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