关于基金净值的问题,请教一下? 
2024-11-16 09:53:24
提问者: 未知
该只基金5月10号拆分的,而且银行工作人员告诉你说是一元,我估计你虽然是4月27号买的基金,但是你申购的应该是基金拆分后的基金净值.所以就有你现在的情况了!因为你是个新基民,一开始买就遇到拆分这种事,所以才有现在的困惑. 一般基金公司每季度会邮寄给基民一个申购单,你仔细看看就会明白了!关于基金净值的几个问题
2024-11-16 07:21:25
提问者: 未知
1.只有股市有高开，低开，因此它是直接有投资人在买卖而基金是间接投资，由管理公司直接在投资，2.每天的净值是以收益来算的，投入的股票收入越高，买该基金的人越多，单位净值越高3.累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。 4.分红后单位净...基金净值的问题？
2024-11-16 03:07:58
提问者: 未知
基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并...基金净值问题
2024-11-16 02:25:32
提问者: 未知
嘉实沪深300指数基金是lof基金,既可以在一级市场申购赎回,也可以在二级市场交易.lof问世为投资者带来新的跨市场套利机会。由于在交易所上市，又可以办理申购赎回，所以二级市场的交易价格与一级市场的申购赎会价格会产生背离，由此产生套利的可能。在嘉实基金网站上160706 嘉实 300 的净值为0.6816 而证券交易软件里的价格为0.677.很正常,就是二级市场的交易价格与一级市场的申购赎会价格的...关于新基金的净值问题
2024-11-16 10:43:34
提问者: 未知
大智慧里看不到 http://www.postfund.com.cn/ 可以去官网看 http://www.fund123.cn/default.aspx 官网好象有问题-/这里也可以看 因为是新基。所以每周只公布一次。也就是周5会有净值嘉实服务累计净值问题
2024-11-16 12:40:18
提问者: 未知
嘉实服务的累计净值是多少是1.5030。这只基金表现还不错。最近的月、季、半年的增长率分别为5.76%25.04%29.12%。关于计算净值问题
2024-11-16 18:54:03
提问者: 未知
赎回的总金额＝基金的总份额*赎回当日基金的收盘净值*0.995（其中，赎回费率为0.5％）请问基金净值问题
2024-11-16 04:11:48
提问者: 未知
当然要计算在内，这属于资产总值。关于lof净值的问题
2024-11-16 06:59:56
提问者: 未知
答：在回答这位朋友提问之前，我先介绍一下，投资者如何查询基金净值：，以深交所为...若基金管理人未在规定时间内将基金净值传至深交所，为避免误导投资者，其净值揭示为0。...基金净值日期问题
2024-11-16 12:39:59
提问者: 未知
t+2确认成功，净值当然是按照买入当日收盘价，即9月13日特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。