华夏红利基金分红

恩施九立方国际购物中心 2024-06-07 20:49:59
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3月26日是权益登记日,因此也是除权日。你所分现金基金公司29号划出给你,根据你是在证券公司还是银行购买的,会到你在证券公司的资金帐户,或者银行帐户。在证券公司的30号可以查到,在银行的要看银行的清算规定了,你可以问问你的客户经理。其实你帐户中余额变化是这样的:1、分红每10份10元,所以每份净值先减少1元,余额少了638.75元;2、当天市场上涨,基金净值增加了0.033元,0.033*638.75=21.08元;3、-638375+21.08=-617.67所以你的帐户余额少了617.67元。不过放心,减少的638.75元作为红利,会在29号划给你。 20210311
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