基金持仓平均成本怎么算?

Wedding Bus 官方 2024-06-18 01:30:17
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平均成本是考虑到你的基金不是同一天买入的,比如有60%是20天前买的,有40%是昨天买的,故而计算的成本是买的当天为准得出t+1天时的净值,不同时期对应的成本购买的份额价格不一致,平均下来的成本自然不同。即20天前买后确定的净值价 a 换的份额占60%,昨天买后确定的净值价 b 占40%:单份额平均净值为 0.6a + 0.4b平均成本为 总份额数× (0.6a+0.6b) 20210311
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